Transacción

P1. ¿Para qué sirve el módulo de transacciones?

  • El módulo de transacciones guarda el registro de todos los créditos, débitos, saldos y saldos iniciales de las cuentas.
  • Ofrece una vista de libro mayor de clientes, empleados o proveedores.

P2. ¿Cómo descargo la lista de transacciones?

Pasos:

  1. En el menú principal, haz clic en Menú principal.
  2. Ve a Informes.
  3. Selecciona Transacción.
  4. En la tabla de transacciones, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) de la parte superior derecha.
  5. Selecciona Descargar.
  6. Elige el formato (Excel/PDF, si está disponible).
  7. El sistema guarda el informe en tu ordenador.

P3. ¿Cómo personalizo qué columnas se muestran en la tabla de transacciones?

Pasos:

  1. En el menú principal, haz clic en Menú principal.
  2. Ve a Informes.
  3. Selecciona Transacción.
  4. En la tabla de transacciones, haz clic en el icono de engranaje (⚙️) de la parte inferior derecha.
  5. Verás una lista de campos (por ejemplo, Nombre de la cuenta, Añadido desde, N.º de referencia).
  6. Marca o desmarca las casillas para ocultar o mostrar columnas.
  7. La tabla se actualiza con la disposición que hayas elegido.

P4. ¿Qué significan las columnas Crédito, Débito y Saldo?

  • Crédito: importe añadido a la cuenta.
  • Débito: importe retirado de la cuenta.
  • Saldo: total acumulado tras aplicar los créditos y los débitos.

P5. ¿Qué significa la columna «Añadido desde»?

Muestra el origen de la transacción, por ejemplo, Pago realizado, Saldo inicial o el módulo vinculado.

P6. ¿Puedo ver las transacciones de una sola cuenta?

Pasos:

  1. En el menú principal, haz clic en Menú principal.
  2. Ve a Informes.
  3. Selecciona Transacción.
  4. Usa la barra de búsqueda → introduce el nombre de la cuenta.
  5. La tabla se filtra para mostrar únicamente las transacciones de esa cuenta.

P7. ¿Puedo ordenar las transacciones por importe o por fecha?

Pasos:

  1. En el encabezado de la tabla de transacciones, haz clic en el título de la columna (por ejemplo, Fecha de transacción, Crédito, Débito).
  2. La tabla ordena los datos en orden ascendente o descendente.

P8. ¿Quién puede acceder al módulo de transacciones?

  • Solo pueden acceder los usuarios con roles o permisos para consultar los informes financieros o las transacciones.
  • El administrador puede configurar el acceso en Usuarios → Administradores/Roles.

P9. ¿Qué ocurre si elimino un saldo inicial?

  • Eliminar un saldo inicial afecta al cálculo del saldo acumulado.
  • Solo deben eliminarlo los roles de Finanzas/Administración y con precaución.