Pagamento realizado

P1 — O que é o módulo Pagamento realizado e quem o utiliza?

  • O módulo Pagamento realizado registra os pagamentos que sua empresa emitiu (a fornecedores, prestadores, etc.).
  • As equipes financeiras o utilizam para registrar, acompanhar e conciliar os pagamentos de saída.
  • A equipe de operações ou administração pode usá-lo para anexar viagens/contas ou adicionar linhas de despesa relacionadas a esses pagamentos.
  • Use-o para exportar listas de pagamentos, fazer upload de pagamentos em massa ou gerenciar registros em lote por meio do menu de três pontos.

P2 — Onde abro a tela de Pagamento realizado?

Etapas:

  1. No menu principal, abra Finanças.
  2. Clique em Pagamento realizado (o item com um ícone de pagamento em Finanças).
  3. A tabela/lista de Pagamento realizado será aberta mostrando as linhas de pagamento (Data, Pago a, Status, Fornecedor, Total, Valor pago, N.º de ref., Ação).

P3 — Quais colunas são exibidas na lista de Pagamento realizado?

Etapas:

  • Data — quando o pagamento foi realizado/registrado.
  • Pago a — o tipo de destinatário (por ex., Pago ao prestador).
  • Status — estado atual do pagamento (por ex., Concluído, Pendente).
  • Fornecedor — nome do fornecedor.
  • Empresa — empresa relacionada (se houver).
  • Total — valor/moeda total do pagamento.
  • Valor pago — quanto foi realmente pago.
  • N.º de ref. — número de referência do pagamento.
  • Ação — ícones para Editar (lápis) ou Excluir (lixeira).

P4 — Como adiciono um novo pagamento (passo a passo)?

Etapas:

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).

  2. Clique no botão + (Adicionar) no canto superior direito da lista.

  3. No formulário Adicionar pagamento realizado, preencha estes campos obrigatórios:

    • Fornecedor: abra o menu suspenso de fornecedores e selecione o fornecedor.
    • Conta: escolha a conta no menu suspenso (conta de onde veio o pagamento).
    • Número de referência: insira seu número de banco/recibo/referência.
    • Data de pagamento: escolha a data de pagamento no calendário.
    • Total: escolha a moeda e insira o valor total.
    • Pago a: selecione a quem foi pago (por ex., Pago ao prestador).
    • Status do pagamento: selecione o status (por ex., Pendente / Concluído).
    • TDS: insira o valor de TDS, se aplicável.
    • Valor pago: insira o valor realmente pago.

  4. (Opcional) Adicionar despesas:

  • Clique em + Despesa → selecione o fornecedor (ou texto livre) e insira o Valor pago para a linha de despesa.
  • Repita para adicionar várias despesas.
  • O “Valor total pago” na parte inferior será atualizado.
  1. (Opcional) Vincular contas/viagens:
  • Na seção Contas/Viagens, clique em + Viagem ou + Conta.
  • Selecione a viagem ou conta relacionada e insira o Valor pago para cada linha.
  1. Revise os totais e certifique-se de que o Total e a soma(Despesas + Contas/Viagens) correspondam aos valores esperados.
  2. Clique em Salvar (canto inferior direito).
  3. O novo pagamento aparecerá na grade.

P5 — Quais campos são obrigatórios ao criar um pagamento?

Etapas:

  • Obrigatórios (visíveis com asterisco no formulário): Fornecedor, Conta, Número de referência, Data de pagamento, Total, Pago a, Status do pagamento, Valor pago.
  • Preencha esses campos primeiro — o formulário não será salvo se algum campo obrigatório estiver em branco.

P6 — Como adiciono uma linha de despesa a um pagamento salvo?

  1. Abra uma linha de pagamento existente clicando no ícone Editar (lápis) na coluna Ação.
  2. Role até Despesas.
  3. Clique em + Despesa à direita do cabeçalho Despesas.
  4. Na nova linha, selecione o Fornecedor da despesa (ou insira uma descrição) e digite o Valor pago.
  5. Repita se precisar de várias linhas de despesa.
  6. Verifique o resumo Valor total pago abaixo da tabela.
  7. Clique em Salvar para atualizar o pagamento.

P7 — Como vinculo viagens ou contas a um pagamento?

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Abra o pagamento no modo Edição (clique no ícone do lápis).
  3. Na seção Contas/Viagens, clique em + Viagem para anexar viagens ou + Conta para anexar contas de prestadores.
  4. Na janela pop-up/lista, selecione a viagem ou conta que deseja pagar.
  5. Insira o Valor pago para essa linha de viagem/conta.
  6. Repita para várias viagens/contas conforme necessário.
  7. Confirme que o Valor total pago corresponde ao valor do pagamento e Salve.

P8 — Como edito um registro de pagamento existente?

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Na lista de Pagamento realizado, localize a linha de pagamento que deseja alterar.
  3. Clique no ícone Editar (lápis) na coluna Ação.
  4. Atualize qualquer campo na janela de edição (Fornecedor, Conta, Total, Data de pagamento, TDS, Valor pago, Despesas, Viagens/Contas vinculadas).
  5. Verifique os totais e os itens vinculados.
  6. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

P9 — Como excluo um único pagamento?

Etapas:

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Na lista de Pagamento realizado, encontre o pagamento a ser removido.
  3. Clique no ícone Excluir (lixeira) na coluna Ação dessa linha.
  4. Confirme a exclusão na caixa de diálogo de confirmação (se exibida).
  5. A linha do pagamento será removida da grade.

P10 — Como excluo pagamentos em massa?

Etapas:

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Na lista de Pagamento realizado, marque as caixas de seleção à esquerda de cada pagamento que deseja remover.
  3. Clique no menu de três pontos (⋮) perto do canto superior direito da lista.
  4. Selecione Exclusão em massa no menu suspenso.
  5. Confirme a exclusão em massa no aviso.
  6. Os pagamentos selecionados serão excluídos.

P11 — Como exporto (faço download) os registros de pagamentos?

Etapas:

  1. Atualmente o download não é compatível, mas a opção está disponível.
  2. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  3. Na página de Pagamento realizado, clique no menu de três pontos (⋮) no canto superior direito.
  4. Escolha Download.
  5. O sistema preparará e baixará uma exportação (Excel/CSV) dos pagamentos exibidos atualmente (respeitando a pesquisa/filtros).
  6. Abra o arquivo exportado no Excel ou no aplicativo de sua preferência.

P12 — Como faço upload de pagamentos?

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Clique no menu de três pontos (⋮) na lista de Pagamento realizado.
  3. Selecione Upload.
  4. Escolha o modelo de upload em massa predefinido (Excel/CSV) exigido pelo seu sistema.
  5. Preencha o modelo com as linhas de pagamento (siga exatamente os nomes de coluna do modelo).
  6. Faça o upload do arquivo preenchido.
  7. O sistema validará e importará os pagamentos ou fornecerá um arquivo de erros para correções.

P13 — O que a opção Personalizar do menu de três pontos faz?

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Clique no menu de três pontos (⋮) → escolha Personalizar.
  3. Uma caixa de diálogo de visibilidade de colunas aparecerá (ou opções da grade).
  4. Marque ou desmarque as colunas que deseja mostrar/ocultar na grade de pagamentos (por ex., ocultar Empresa, mostrar TDS).
  5. Clique em Aplicar para salvar a exibição da grade (ela é atualizada instantaneamente).

P14 — Como pesquiso ou filtro um pagamento específico?

  1. Abra Pagamento realizado (Finanças → Pagamento realizado).
  2. Use a caixa de pesquisa no canto superior direito da lista de Pagamento realizado.
  3. Selecione Nome do pagamento realizado / Pagamento realizado / número de referência / status.
  4. Insira palavras-chave (nome do fornecedor, n.º de ref., etc.).
  5. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa — a tabela é atualizada para mostrar as linhas correspondentes.

P15 — O que significa o Status do pagamento e como o uso?

  • O Status do pagamento indica se o pagamento está Pendente, Concluído ou em outro estado configurado pelo seu sistema.
  • Ao criar um pagamento, escolha o status correto no menu suspenso Status do pagamento.
  • Para marcar um pagamento pendente como concluído: edite o pagamento e defina Status do pagamento → Concluído, atualize o Valor pago e a Data de pagamento conforme necessário e Salve.
  • Use o status para filtrar a lista (por ex., mostrar apenas os pagamentos Pendentes) antes de exportar.

P16 — Como o TDS é registrado em um pagamento?

Etapas:

  1. Em Adicionar/Editar pagamento, encontre o campo TDS.
  2. Insira o valor (ou código) de TDS aplicável a este pagamento.
  3. O TDS é armazenado com o registro do pagamento e aparecerá quando você editar ou exportar o pagamento.
  4. Salve o pagamento para manter os detalhes de TDS.

P17 — Como altero a moeda do pagamento?

Etapas:

  1. No formulário Adicionar/Editar, procure o campo Total, que inclui um menu suspenso de moeda (por ex., INR).
  2. Clique no menu suspenso de moeda e selecione a moeda de que precisa.
  3. Insira o valor numérico Total após escolher a moeda correta.
  4. Certifique-se de que os valores em Despesas ou Contas/Viagens correspondam à moeda ou converta-os adequadamente antes de salvar.

P18 — Como o sistema valida os totais e valores antes de salvar?

Etapas:

  1. Quando você insere o Total e o Valor pago, o formulário compara os totais com a soma das linhas de despesa e de viagem/conta.
  2. Se as somas não corresponderem ou faltar um campo obrigatório, o sistema mostrará erros de validação (ou impedirá o salvamento).
  3. Corrija os campos destacados (valores corretos, adicione as entradas obrigatórias) e clique em Salvar novamente.

P19 — Como lido com um pagamento parcial (pagar menos que o total)?

Etapas:

  1. Em Adicionar/Editar pagamento, defina o Total como o total da conta/fatura.
  2. Insira o Valor pago como o valor parcial que você está pagando agora.
  3. Defina o Status do pagamento como Pendente (se quiser indicar que ainda há pagamento a vencer) ou outro status que seu fluxo de trabalho utilize.

P20 — Como exporto apenas os pagamentos de um fornecedor específico (exemplo: todos os pagamentos para “Roadway Logistics”)?

Etapas:

  1. Na caixa de pesquisa, insira o nome do fornecedor (por ex., “Roadway Logistics”).
  2. Pressione Enter — a grade mostrará apenas os pagamentos para esse fornecedor.
  3. Clique no menu de três pontos (⋮) e escolha Download para exportar a lista filtrada.