Pembayaran Dilakukan

T1 — Apa itu modul Pembayaran Dilakukan dan siapa yang menggunakannya?

  • Modul Pembayaran Dilakukan mencatat pembayaran yang dikeluarkan perusahaan Anda (kepada pemasok, vendor, dll.).
  • Tim keuangan menggunakannya untuk mencatat, melacak, dan merekonsiliasi pembayaran keluar.
  • Staf operasi atau admin dapat menggunakannya untuk melampirkan perjalanan/tagihan atau menambahkan baris pengeluaran terkait pembayaran tersebut.
  • Gunakan untuk mengekspor daftar pembayaran, mengunggah pembayaran secara massal, atau mengelola catatan secara massal melalui menu tiga titik.

T2 — Di mana saya membuka layar Pembayaran Dilakukan?

Langkah-langkah:

  1. Dari menu utama, buka Keuangan.
  2. Klik Pembayaran Dilakukan (item dengan ikon pembayaran di bawah Keuangan).
  3. Tabel/daftar Pembayaran Dilakukan akan terbuka, menampilkan baris pembayaran (Tanggal, Dibayar Kepada, Status, Pemasok, Total, Jumlah Dibayar, No. Ref., Tindakan).

T3 — Kolom apa yang ditampilkan dalam daftar Pembayaran Dilakukan?

Langkah-langkah:

  • Tanggal — kapan pembayaran dilakukan/dicatat.
  • Dibayar Kepada — jenis penerima (mis. Dibayar Kepada Vendor).
  • Status — keadaan pembayaran saat ini (mis. Selesai, Tertunda).
  • Pemasok — nama pemasok.
  • Perusahaan — perusahaan terkait (jika ada).
  • Total — nilai/mata uang total untuk pembayaran.
  • Jumlah Dibayar — berapa yang benar-benar dibayar.
  • No. Ref. — nomor referensi pembayaran.
  • Tindakan — ikon untuk Edit (pensil) atau Hapus (tempat sampah).

T4 — Bagaimana cara menambahkan pembayaran baru (langkah demi langkah)?

Langkah-langkah:

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).

  2. Klik tombol + (Tambah) di kanan atas daftar.

  3. Pada formulir Tambah Pembayaran Dilakukan, isi bidang wajib berikut:

    • Pemasok: buka menu tarik-turun pemasok dan pilih pemasok.
    • Akun: pilih akun dari menu tarik-turun (akun asal pembayaran).
    • Nomor Referensi: masukkan nomor bank/kuitansi/referensi Anda.
    • Tanggal Pembayaran: pilih tanggal pembayaran dari kalender.
    • Total: pilih mata uang dan masukkan jumlah total.
    • Dibayar Kepada: pilih kepada siapa dibayar (mis. Dibayar Kepada Vendor).
    • Status Pembayaran: pilih status (mis. Tertunda / Selesai).
    • TDS: masukkan nilai TDS jika berlaku.
    • Jumlah Dibayar: masukkan jumlah yang benar-benar dibayar.

  4. (Opsional) Tambah Pengeluaran:

  • Klik + Pengeluaran → pilih pemasok (atau teks bebas) dan masukkan Jumlah Dibayar untuk baris pengeluaran.
  • Ulangi untuk menambahkan beberapa pengeluaran.
  • “Total Jumlah Dibayar” di bagian bawah akan diperbarui.
  1. (Opsional) Tautkan Tagihan/Perjalanan:
  • Di bagian Tagihan/Perjalanan klik + Perjalanan atau + Tagihan.
  • Pilih perjalanan atau tagihan terkait dan masukkan Jumlah Dibayar untuk setiap baris.
  1. Tinjau total dan pastikan Total dan jumlah(Pengeluaran + Tagihan/Perjalanan) sesuai dengan nilai yang diharapkan.
  2. Klik Simpan (kanan bawah).
  3. Pembayaran baru akan muncul di grid.

T5 — Bidang mana yang wajib saat membuat pembayaran?

Langkah-langkah:

  • Wajib (terlihat dengan tanda bintang pada formulir): Pemasok, Akun, Nomor Referensi, Tanggal Pembayaran, Total, Dibayar Kepada, Status Pembayaran, Jumlah Dibayar.
  • Isi bidang tersebut terlebih dahulu — formulir tidak akan tersimpan jika ada bidang wajib yang kosong.

T6 — Bagaimana cara menambahkan baris pengeluaran ke pembayaran yang tersimpan?

  1. Buka baris pembayaran yang ada dengan mengklik ikon Edit (pensil) di kolom Tindakan.
  2. Gulir ke Pengeluaran.
  3. Klik + Pengeluaran di sebelah kanan header Pengeluaran.
  4. Pada baris baru, pilih Pemasok pengeluaran (atau masukkan deskripsi) dan ketik Jumlah Dibayar.
  5. Ulangi jika Anda membutuhkan beberapa baris pengeluaran.
  6. Periksa ringkasan Total Jumlah Dibayar di bawah tabel.
  7. Klik Simpan untuk memperbarui pembayaran.

T7 — Bagaimana cara menautkan perjalanan atau tagihan ke pembayaran?

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Buka pembayaran dalam mode Edit (klik ikon pensil).
  3. Di bagian Tagihan/Perjalanan, klik + Perjalanan untuk melampirkan perjalanan atau + Tagihan untuk melampirkan tagihan vendor.
  4. Dari pop-up/daftar, pilih perjalanan atau tagihan yang ingin Anda bayar.
  5. Masukkan Jumlah Dibayar untuk baris perjalanan/tagihan tersebut.
  6. Ulangi untuk beberapa perjalanan/tagihan sesuai kebutuhan.
  7. Konfirmasikan Total Jumlah Dibayar sesuai dengan jumlah pembayaran dan Simpan.

T8 — Bagaimana cara mengedit catatan pembayaran yang ada?

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Pada daftar Pembayaran Dilakukan, temukan baris pembayaran yang ingin Anda ubah.
  3. Klik ikon Edit (pensil) di kolom Tindakan.
  4. Perbarui bidang apa pun di modal edit (Pemasok, Akun, Total, Tanggal Pembayaran, TDS, Jumlah Dibayar, Pengeluaran, Perjalanan/Tagihan tertaut).
  5. Verifikasi total dan item tertaut.
  6. Klik Simpan untuk menerapkan perubahan.

T9 — Bagaimana cara menghapus satu pembayaran?

Langkah-langkah:

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Pada daftar Pembayaran Dilakukan, temukan pembayaran yang ingin dihapus.
  3. Klik ikon Hapus (tempat sampah) di kolom Tindakan untuk baris tersebut.
  4. Konfirmasikan penghapusan di dialog konfirmasi (jika ditampilkan).
  5. Baris pembayaran akan dihapus dari grid.

T10 — Bagaimana cara menghapus pembayaran secara massal?

Langkah-langkah:

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Pada daftar Pembayaran Dilakukan, centang kotak di sebelah kiri untuk setiap pembayaran yang ingin dihapus.
  3. Klik menu tiga titik (⋮) di dekat kanan atas daftar.
  4. Pilih Hapus Massal dari menu tarik-turun.
  5. Konfirmasikan penghapusan massal pada permintaan.
  6. Pembayaran yang dipilih akan dihapus.

T11 — Bagaimana cara mengekspor (mengunduh) catatan pembayaran?

Langkah-langkah:

  1. Saat ini unduhan belum didukung, tetapi opsinya tersedia.
  2. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  3. Pada halaman Pembayaran Dilakukan klik menu tiga titik (⋮) di kanan atas.
  4. Pilih Unduh.
  5. Sistem akan menyiapkan dan mengunduh ekspor (Excel/CSV) dari pembayaran yang ditampilkan saat ini (sesuai pencarian/filter).
  6. Buka file yang diekspor di Excel atau aplikasi pilihan Anda.

T12 — Bagaimana cara mengunggah pembayaran?

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Klik menu tiga titik (⋮) pada daftar Pembayaran Dilakukan.
  3. Pilih Unggah.
  4. Pilih templat unggah massal yang telah ditentukan (Excel/CSV) yang diperlukan oleh sistem Anda.
  5. Isi templat dengan baris pembayaran (ikuti nama kolom templat dengan tepat).
  6. Unggah file yang telah diisi.
  7. Sistem akan memvalidasi dan mengimpor pembayaran atau menyediakan file kesalahan untuk koreksi.

T13 — Apa yang dilakukan opsi Sesuaikan di menu tiga titik?

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Klik menu tiga titik (⋮) → pilih Sesuaikan.
  3. Dialog visibilitas kolom akan muncul (atau opsi grid).
  4. Centang atau hapus centang kolom yang ingin Anda tampilkan/sembunyikan pada grid pembayaran (mis. sembunyikan Perusahaan, tampilkan TDS).
  5. Klik Terapkan untuk menyimpan tampilan grid (diperbarui secara instan).

T14 — Bagaimana cara mencari atau memfilter pembayaran tertentu?

  1. Buka Pembayaran Dilakukan (Keuangan → Pembayaran Dilakukan).
  2. Gunakan kotak Pencarian di kanan atas daftar Pembayaran Dilakukan.
  3. Pilih Nama Pembayaran Dilakukan / Pembayaran Dilakukan / nomor referensi / status.
  4. Masukkan kata kunci (nama pemasok, no. ref., dll.).
  5. Tekan Enter atau klik ikon pencarian — tabel diperbarui untuk menampilkan baris yang cocok.

T15 — Apa arti Status Pembayaran dan bagaimana cara menggunakannya?

  • Status Pembayaran menunjukkan apakah pembayaran Tertunda, Selesai, atau keadaan lain yang dikonfigurasi oleh sistem Anda.
  • Saat membuat pembayaran, pilih status yang benar di menu tarik-turun Status Pembayaran.
  • Untuk menandai pembayaran tertunda sebagai selesai: edit pembayaran dan atur Status Pembayaran → Selesai, perbarui Jumlah Dibayar dan Tanggal Pembayaran sesuai kebutuhan, lalu Simpan.
  • Gunakan status untuk memfilter daftar (mis. tampilkan hanya pembayaran Tertunda) sebelum mengekspor.

T16 — Bagaimana TDS dicatat dalam pembayaran?

Langkah-langkah:

  1. Pada Tambah/Edit Pembayaran temukan bidang TDS.
  2. Masukkan jumlah (atau kode) TDS yang berlaku untuk pembayaran ini.
  3. TDS disimpan bersama catatan pembayaran dan akan muncul saat Anda mengedit atau mengekspor pembayaran.
  4. Simpan pembayaran untuk mempertahankan detail TDS.

T17 — Bagaimana cara mengubah mata uang pembayaran?

Langkah-langkah:

  1. Pada formulir Tambah/Edit cari bidang Total yang menyertakan menu tarik-turun mata uang (mis. INR).
  2. Klik menu tarik-turun mata uang dan pilih mata uang yang Anda perlukan.
  3. Masukkan jumlah Total numerik setelah memilih mata uang yang benar.
  4. Pastikan jumlah pada Pengeluaran atau Tagihan/Perjalanan sesuai dengan mata uang atau konversikan dengan tepat sebelum menyimpan.

T18 — Bagaimana sistem memvalidasi total dan jumlah sebelum menyimpan?

Langkah-langkah:

  1. Saat Anda memasukkan Total dan Jumlah Dibayar, formulir membandingkan total dengan jumlah baris pengeluaran dan perjalanan/tagihan.
  2. Jika jumlah tidak cocok atau bidang wajib hilang, sistem akan menampilkan kesalahan validasi (atau mencegah Simpan).
  3. Perbaiki bidang yang disorot (jumlah yang benar, tambahkan entri yang diperlukan) dan klik Simpan lagi.

T19 — Bagaimana cara menangani pembayaran sebagian (membayar kurang dari total)?

Langkah-langkah:

  1. Pada Tambah/Edit Pembayaran atur Total ke total faktur/tagihan.
  2. Masukkan Jumlah Dibayar sebagai jumlah sebagian yang Anda bayar sekarang.
  3. Atur Status Pembayaran ke Tertunda (jika Anda ingin menunjukkan masih ada pembayaran yang jatuh tempo) atau status lain yang digunakan alur kerja Anda.

T20 — Bagaimana cara mengekspor hanya pembayaran khusus pemasok (contoh: semua pembayaran ke “Roadway Logistics”)?

Langkah-langkah:

  1. Di kotak pencarian masukkan nama pemasok (mis. “Roadway Logistics”).
  2. Tekan Enter — grid hanya akan menampilkan pembayaran ke pemasok tersebut.
  3. Klik menu tiga titik (⋮) dan pilih Unduh untuk mengekspor daftar yang difilter.