Pago realizado

P1 — ¿Qué es el módulo Pago realizado y quién lo usa?

  • El módulo Pago realizado registra los pagos que tu empresa ha emitido (a proveedores, vendedores, etc.).
  • Los equipos de finanzas lo usan para registrar, hacer seguimiento y conciliar los pagos salientes.
  • El personal de operaciones o administración puede usarlo para adjuntar viajes/facturas o añadir líneas de gastos relacionadas con esos pagos.
  • Úsalo para exportar listas de pagos, subir pagos de forma masiva o gestionar registros en lote a través del menú de tres puntos.

P2 — ¿Dónde abro la pantalla de Pago realizado?

Pasos:

  1. En el menú principal, abre Finanzas.
  2. Haz clic en Pago realizado (el elemento con un icono de pago dentro de Finanzas).
  3. Se abrirá la tabla/lista de Pago realizado mostrando las filas de pagos (Fecha, Pagado a, Estado, Proveedor, Total, Importe pagado, N.º de ref., Acción).

P3 — ¿Qué columnas se muestran en la lista de Pago realizado?

Pasos:

  • Fecha: cuándo se realizó/registró el pago.
  • Pagado a: el tipo de destinatario (p. ej., Pagado al vendedor).
  • Estado: estado actual del pago (p. ej., Hecho, Pendiente).
  • Proveedor: nombre del proveedor.
  • Empresa: empresa relacionada (si la hay).
  • Total: valor/moneda total del pago.
  • Importe pagado: cuánto se pagó realmente.
  • N.º de ref.: número de referencia del pago.
  • Acción: iconos para Editar (lápiz) o Eliminar (papelera).

P4 — ¿Cómo añado un nuevo pago (paso a paso)?

Pasos:

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).

  2. Haz clic en el botón + (Añadir) en la parte superior derecha de la lista.

  3. En el formulario Añadir pago realizado, completa estos campos obligatorios:

    • Proveedor: abre el menú desplegable de proveedores y selecciona el proveedor.
    • Cuenta: elige la cuenta en el menú desplegable (cuenta desde la que se realizó el pago).
    • Número de referencia: introduce tu número de banco/recibo/referencia.
    • Fecha de pago: elige la fecha de pago en el calendario.
    • Total: elige la moneda e introduce el importe total.
    • Pagado a: selecciona a quién se le pagó (p. ej., Pagado al vendedor).
    • Estado del pago: selecciona el estado (p. ej., Pendiente / Hecho).
    • TDS: introduce el valor de TDS si corresponde.
    • Importe pagado: introduce el importe realmente pagado.

  4. (Opcional) Añadir gastos:

  • Haz clic en + Gasto → selecciona el proveedor (o texto libre) e introduce el Importe pagado para la línea de gasto.
  • Repite para añadir varios gastos.
  • El “Importe total pagado” en la parte inferior se actualizará.
  1. (Opcional) Vincular facturas/viajes:
  • En la sección Facturas/Viajes haz clic en + Viaje o + Factura.
  • Selecciona el viaje o la factura relacionados e introduce el Importe pagado para cada fila.
  1. Revisa los totales y asegúrate de que el Total y la suma(Gastos + Facturas/Viajes) coincidan con los valores esperados.
  2. Haz clic en Guardar (parte inferior derecha).
  3. El nuevo pago aparecerá en la cuadrícula.

P5 — ¿Qué campos son obligatorios al crear un pago?

Pasos:

  • Obligatorios (visibles con asterisco en el formulario): Proveedor, Cuenta, Número de referencia, Fecha de pago, Total, Pagado a, Estado del pago, Importe pagado.
  • Completa primero esos campos: el formulario no se guardará si algún campo obligatorio está en blanco.

P6 — ¿Cómo añado una línea de gasto a un pago guardado?

  1. Abre una fila de pago existente haciendo clic en el icono de Editar (lápiz) en la columna Acción.
  2. Desplázate hasta Gastos.
  3. Haz clic en + Gasto a la derecha del encabezado Gastos.
  4. En la nueva fila, selecciona el Proveedor del gasto (o introduce una descripción) y escribe el Importe pagado.
  5. Repite si necesitas varias líneas de gasto.
  6. Comprueba el resumen Importe total pagado debajo de la tabla.
  7. Haz clic en Guardar para actualizar el pago.

P7 — ¿Cómo vinculo viajes o facturas a un pago?

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. Abre el pago en modo Edición (haz clic en el icono del lápiz).
  3. En la sección Facturas/Viajes, haz clic en + Viaje para adjuntar viajes o + Factura para adjuntar facturas de vendedores.
  4. En la ventana emergente/lista, selecciona el viaje o la factura que deseas pagar.
  5. Introduce el Importe pagado para esa fila de viaje/factura.
  6. Repite para varios viajes/facturas según sea necesario.
  7. Confirma que el Importe total pagado coincida con el importe del pago y guarda.

P8 — ¿Cómo edito un registro de pago existente?

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. En la lista de Pago realizado, localiza la fila del pago que deseas cambiar.
  3. Haz clic en el icono de Editar (lápiz) en la columna Acción.
  4. Actualiza cualquier campo en la ventana de edición (Proveedor, Cuenta, Total, Fecha de pago, TDS, Importe pagado, Gastos, Viajes/Facturas vinculados).
  5. Verifica los totales y los elementos vinculados.
  6. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

P9 — ¿Cómo elimino un solo pago?

Pasos:

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. En la lista de Pago realizado, encuentra el pago que deseas quitar.
  3. Haz clic en el icono de Eliminar (papelera) en la columna Acción de esa fila.
  4. Confirma la eliminación en el cuadro de confirmación (si se muestra).
  5. La fila del pago se eliminará de la cuadrícula.

P10 — ¿Cómo elimino pagos de forma masiva?

Pasos:

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. En la lista de Pago realizado, marca las casillas de la izquierda de cada pago que deseas quitar.
  3. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) cerca de la parte superior derecha de la lista.
  4. Selecciona Eliminación masiva en el menú desplegable.
  5. Confirma la eliminación masiva en el aviso.
  6. Los pagos seleccionados se eliminarán.

P11 — ¿Cómo exporto (descargo) los registros de pagos?

Pasos:

  1. Actualmente la descarga no es compatible, pero la opción está disponible.
  2. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  3. En la página de Pago realizado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la parte superior derecha.
  4. Elige Descargar.
  5. El sistema preparará y descargará una exportación (Excel/CSV) de los pagos mostrados actualmente (respetando la búsqueda/filtros).
  6. Abre el archivo exportado en Excel o en la aplicación que prefieras.

P12 — ¿Cómo subo pagos?

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la lista de Pago realizado.
  3. Selecciona Subir.
  4. Elige la plantilla de carga masiva predefinida (Excel/CSV) que requiere tu sistema.
  5. Completa la plantilla con las filas de pagos (sigue exactamente los nombres de columna de la plantilla).
  6. Sube el archivo completado.
  7. El sistema validará e importará los pagos o proporcionará un archivo de errores para correcciones.

P13 — ¿Qué hace la opción Personalizar del menú de tres puntos?

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) → elige Personalizar.
  3. Aparecerá un cuadro de visibilidad de columnas (u opciones de la cuadrícula).
  4. Marca o desmarca las columnas que deseas mostrar/ocultar en la cuadrícula de pagos (p. ej., ocultar Empresa, mostrar TDS).
  5. Haz clic en Aplicar para guardar la vista de la cuadrícula (se actualiza al instante).

P14 — ¿Cómo busco o filtro un pago específico?

  1. Abre Pago realizado (Finanzas → Pago realizado).
  2. Usa el cuadro de búsqueda en la parte superior derecha de la lista de Pago realizado.
  3. Selecciona Nombre del pago realizado / Pago realizado / número de referencia / estado.
  4. Introduce palabras clave (nombre del proveedor, n.º de ref., etc.).
  5. Pulsa Intro o haz clic en el icono de búsqueda: la tabla se actualiza para mostrar las filas coincidentes.

P15 — ¿Qué significa el Estado del pago y cómo lo uso?

  • El Estado del pago indica si el pago está Pendiente, Hecho u otro estado configurado por tu sistema.
  • Al crear un pago, elige el estado correcto en el menú desplegable Estado del pago.
  • Para marcar un pago pendiente como completado: edita el pago y establece Estado del pago → Hecho, actualiza el Importe pagado y la Fecha de pago según sea necesario, luego Guarda.
  • Usa el estado para filtrar la lista (p. ej., mostrar solo los pagos Pendientes) antes de exportar.

P16 — ¿Cómo se registra el TDS en un pago?

Pasos:

  1. En Añadir/Editar pago, encuentra el campo TDS.
  2. Introduce el importe (o código) de TDS aplicable a este pago.
  3. El TDS se almacena con el registro del pago y aparecerá cuando edites o exportes el pago.
  4. Guarda el pago para conservar los detalles de TDS.

P17 — ¿Cómo cambio la moneda del pago?

Pasos:

  1. En el formulario Añadir/Editar, busca el campo Total, que incluye un menú desplegable de moneda (p. ej., INR).
  2. Haz clic en el menú desplegable de moneda y selecciona la moneda que necesitas.
  3. Introduce el importe numérico Total después de elegir la moneda correcta.
  4. Asegúrate de que los importes en Gastos o Facturas/Viajes coincidan con la moneda o conviértelos adecuadamente antes de guardar.

P18 — ¿Cómo valida el sistema los totales e importes antes de guardar?

Pasos:

  1. Cuando introduces el Total y el Importe pagado, el formulario compara los totales con la suma de las filas de gastos y de viajes/facturas.
  2. Si las sumas no coinciden o falta un campo obligatorio, el sistema mostrará errores de validación (o impedirá guardar).
  3. Corrige los campos resaltados (importes correctos, añade las entradas requeridas) y haz clic en Guardar de nuevo.

P19 — ¿Cómo gestiono un pago parcial (pagar menos del total)?

Pasos:

  1. En Añadir/Editar pago, establece el Total como el total de la factura.
  2. Introduce el Importe pagado como el importe parcial que pagas ahora.
  3. Establece el Estado del pago en Pendiente (si deseas indicar que queda un pago pendiente) u otro estado que use tu flujo de trabajo.

P20 — ¿Cómo exporto solo los pagos de un proveedor específico (ejemplo: todos los pagos a “Roadway Logistics”)?

Pasos:

  1. En el cuadro de búsqueda introduce el nombre del proveedor (p. ej., “Roadway Logistics”).
  2. Pulsa Intro: la cuadrícula mostrará solo los pagos a ese proveedor.
  3. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) y elige Descargar para exportar la lista filtrada.