תעודת זיכוי

ש1. כיצד אני פותח את מודול תעודת הזיכוי?

שלבים:

  1. מהתפריט הראשי, עברו אל כספים.
  2. לחצו על תעודת זיכוי.
  3. הרשימה/הטבלה של תעודות הזיכוי נפתחת, ומציגה עמודות כמו לקוח, חברת הלקוח, מס’ תעודת זיכוי, מס’ חשבונית/ות, חשבוניות שסולקו, סכום וסטטוס.

ש2. למה משמשת תעודת זיכוי?

תעודת זיכוי היא מסמך רשמי המונפק כדי להפחית את הסכום לקבלה מלקוח. היא משמשת ל:

  • תיקון חיוב יתר
  • עיבוד החזרים או ביטולים
  • תיקון שגיאות חיוב

ניתן לקשר אותה לחשבונית אחת או יותר כדי להפחית את הסכום לקבלה.

ש3. כיצד אני יוצר תעודת זיכוי חדשה?

שלבים:

  1. נווטו אל כספים ← תעודת זיכוי.
  2. לחצו על הכפתור „+” הוספה בפינה הימנית העליונה.
  3. בטופס הוספת תעודת זיכוי:
    • בחרו את התאריך (סמל לוח שנה)
    • בחרו את החברה (החברה המנפיקה שלכם)
    • הזינו מס’ תעודת זיכוי (השתמשו בכלל המספור שלכם)
    • בחרו מטבע (למשל INR)
    • בחרו לקוח (משלם/לקוח)
    • הוסיפו את סוג החיוב (למשל תעריף בסיס, תעריף מרחק)
    • בדקו את הסכומים: סכום ביניים, סך ניכוי, סכום חייב במס, מס וסך הכול
  4. לחצו על שמירה.

ש4. אילו שדות הם חובה?

שדות החובה ליצירת תעודת זיכוי הם:

  • תאריך
  • חברה
  • מס’ תעודת זיכוי
  • מטבע
  • לקוח
  • סוג חיוב
  • עלות ליחידה
  • מס’ יחידות (נדרשת לפחות שורת פריט אחת)

ללא שורת פריט תקפה, לא ניתן לשמור את התעודה.

ש5. כיצד אני מוסיף שורת פריט (החיוב שמזוכה)?

שלבים:

  1. בסוג חיוב, בחרו או הקלידו את הפריט (למשל תעריף מרחק).
  2. הזינו עלות ליחידה (מחיר ליחידה).
  3. הזינו מס’ יחידות.
  4. הסכום מחושב אוטומטית (עלות ליחידה × יחידות).
  5. כדי להוסיף שורות נוספות, לחצו על סמל „+” בעמודת הפעולה וחזרו על התהליך.

ש6. כיצד אני משתמש בקבוצה לארגון שורות הפריטים?

שלבים:

  1. לחצו על + קבוצה (בפינה הימנית העליונה של אזור הפריטים).
  2. מופיעה בלוק קבוצה חדש. הוסיפו שורות בתוך קבוצה זו (שימושי להפרדת שירותים/מסים לפי מקטע).
  3. הקבוצות מסכמות את סכומי הביניים שלהן ותורמות לסכומים הכוללים.

ש7. כיצד ניתן להחיל הנחה בתעודת זיכוי?

שלבים:

  1. לחצו על הכפתור + הנחה (הלוח הימני).
  2. בחרו את הסוג (קבוע או אחוז) והזינו את הערך.
  3. ההנחה נכללת בסך הניכוי ומפחיתה את הסכום החייב במס בהתאם.

ש8. כיצד אני מוסיף מס?

שלבים:

  1. בשורת המס (הלוח הימני), פתחו את התפריט הנפתח של השיעורים (למשל 0%, 5%, 18%).
  2. במידת הצורך, לחצו על סמל החיפוש כדי לבחור משיעורי מס מוגדרים מראש.
  3. המערכת מחשבת את סך המסים על הסכום החייב במס ומעדכנת את הסך הכול.

ש9. כיצד מחושבים הסכומים?

נוסחאות:

  • סכום ביניים = סכום כל סכומי שורות הפריטים
  • סך ניכוי = הנחות + ניכויים אחרים
  • סכום חייב במס = סכום ביניים - סך ניכוי
  • סך מסים = סכום חייב במס × שיעור(י) המס שנבחרו
  • סך הכול = סכום חייב במס + סך מסים

ש10. כיצד אני שומר וחוזר לרשימה?

שלבים:

  1. לחצו על שמירה (בפינה הימנית התחתונה).
  2. תחזרו לרשימת כספים ← תעודת זיכוי.
  3. תעודת הזיכוי החדשה תוצג עם הסטטוס = לא מסולק עד שתוחל על חשבוניות.

ש11. כיצד אני עורך תעודת זיכוי קיימת?

שלבים:

  1. פתחו כספים ← תעודת זיכוי.
  2. מצאו את השורה (השתמשו בסרגל החיפוש במידת הצורך).
  3. לחצו על סמל עריכה (✏️) בעמודת הפעולה.
  4. שנו את שדות הכותרת, שורות הפריטים, המס/ההנחה לפי הצורך.
  5. לחצו על שמירה.

ש12. כיצד אני מקשר/מחיל את תעודת הזיכוי על חשבונית/ות?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. גללו אל מקטע חשבוניות שהוחלו (בתחתית).
  3. לחצו על „+” כדי להוסיף חשבונית.
  4. בחרו את החשבונית/ות שעליהן להחיל (וסכום אם החלה חלקית מותרת).
  5. לחצו על שמירה.

ש13. מה משמעות הסטטוס = לא מסולק?

„לא מסולק” פירושו שערך תעודת הזיכוי אינו מוחל במלואו על החשבוניות.
לאחר שהסכום מותאם ומאוזן, הסטטוס משתנה למסולק, או שהסכום שטרם שולם הופך ל-0.

ש14. האם אוכל להדפיס את תעודת הזיכוי?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. לחצו על הדפסה (סרגל הפעולות התחתון).
  3. נפתחת תצוגה הניתנת להדפסה/PDF בהתבסס על התבנית שלכם.

ש15. כיצד אני מפיק חשבונית אלקטרונית לתעודת זיכוי (IRN/מס’ אישור)?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי השמורה.
  2. לחצו על יצירת חשבונית אלקטרונית (סרגל הפעולות התחתון).
  3. המתינו לתגובת הצלחה משער החשבוניות האלקטרוניות.
  4. בהצלחה, מס’ IRN ומס’ האישור מתמלאים ברשימה.

ש16. היכן אני רואה את מס’ IRN ומס’ האישור מאוחר יותר?

שלבים:

  1. עברו לרשימת כספים ← תעודת זיכוי.
  2. בדקו את העמודות מס’ IRN ומס’ אישור עבור כל שורה.
  3. השתמשו בסרגל החיפוש כדי לסנן לפי מס’ תעודת זיכוי או לקוח במידת הצורך.

ש17. כיצד אני מבטל תעודת זיכוי, ובמה זה שונה ממחיקה?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. לחצו על ביטול (סרגל הפעולות התחתון) כדי לסמן אותה כמבוטלת (נשארת לביקורת).
  3. מחיקה מסירה את הרשומה לחלוטין (אם מותר), השתמשו בזהירות.

ש18. כיצד אני מוחק תעודת זיכוי?

שלבים:

  1. פתחו כספים ← תעודת זיכוי.
  2. לחצו על סמל מחיקה (🗑️) בעמודת הפעולה עבור השורה.
  3. אשרו את המחיקה.

ש19. כיצד אני מוריד/מייצא את הרשימה?

שלבים:

  1. ברשימת תעודות הזיכוי, לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) (בפינה הימנית העליונה).
  2. בחרו הורדה.
  3. בחרו פורמט (Excel/PDF).
  4. הקובץ יורד למכשיר שלכם.

ש20. כיצד אני מחפש או מסנן תעודות זיכוי?

שלבים:

  1. השתמשו בסרגל החיפוש (בפינה הימנית העליונה) כדי להקליד שם לקוח, מס’ תעודת זיכוי או מס’ חשבונית.
  2. כדי לסנן לפי תאריך, הגדירו את טווח התאריכים.
  3. הטבלה תציג את השורות התואמות.

ש21. כיצד אני מתאים אישית את העמודות ברשימה?

שלבים:

  1. בפינה הימנית התחתונה ליד העימוד, לחצו על סמל גלגל השיניים (⚙️).
  2. בשדות גלויים / שדות מוסתרים, העבירו עמודות לפי הצורך.
  3. לחצו על שמירה — הטבלה מתרעננת עם הפריסה שלכם.

ש22. כיצד אני מוסיף החלה חלקית של תעודת הזיכוי על חשבונית (אם מותר)?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי ← חשבוניות שהוחלו ← „+”.
  2. בחרו את החשבונית.
  3. הזינו את הסכום להחלה (≤ הזיכוי הנותר).
  4. לחצו על שמירה.

ש23. האם אוכל לקבץ שורות ועדיין להחיל שיעור מס יחיד?

כן. אתם יכולים ליצור קבוצה אחת או יותר לארגון ולהחיל שיעור מס יחיד על הסכום החייב במס הכולל. הסכומים יכללו את כל הקבוצות.

ש24. כיצד אני רואה מי יצר או ערך תעודת זיכוי?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. לחצו על יומן ביקורת (הסרגל התחתון).
  3. בדקו את חותמות הזמן, שמות המשתמשים ושינויי השדות.

ש25. כיצד אני מטפל בתעודת זיכוי רב-מטבעית?

שלבים:

  1. בהוספה/עריכה של תעודת זיכוי, הגדירו את המטבע למטבע החיוב של הלקוח.
  2. הזינו שורות פריטים כרגיל — המסים והסכומים מחושבים באותו מטבע.
  3. לדוחות המרה, עיינו בדוחות הכספים.

ש26. מה קורה לסכום שטרם שולם?

הסכום שטרם שולם מציג את הסכום הנותר בתעודת הזיכוי לאחר החלתה על החשבוניות.

  • אם הסכום שטרם שולם = 0 ← מסולק במלואו.
  • אם הסכום שטרם שולם > 0 ← מסולק חלקית או לא נוצל.

ש27. מהו השימוש העיקרי של מודול זה?

מודול תעודת הזיכוי עוזר לכם:

  • לרשום התאמות זיכוי מול לקוחות
  • לעקוב אחר סכומי זיכוי שלא סולקו מול שסולקו
  • לקשר תעודות זיכוי לחשבוניות כדי להפחית חייבים
  • להפיק חשבוניות אלקטרוניות תואמות (אם מופעל)

ש28. האם ניתן להנפיק מספר תעודות זיכוי לאותו לקוח?

כן. אתם יכולים ליצור מספר תעודות זיכוי ללקוח אחד, לכל אחת מס’ תעודת זיכוי, סכום וחשבוניות שהוחלו משלה.

ש29. אילו שדות מוצגים עבור כל תעודת זיכוי?

רשימת תעודות הזיכוי מציגה:

  • לקוח
  • חברת הלקוח
  • מס’ תעודת זיכוי
  • מס’ חשבונית/ות
  • חשבוניות שסולקו
  • תאריך
  • סכום
  • סטטוס (מסולק/לא מסולק)
  • סכום שטרם שולם
  • מס’ IRN
  • מס’ אישור

ש30. האם חובה לקשר תעודת זיכוי עם חשבונית?

לא. אתם יכולים לשמור תעודת זיכוי מבלי לקשר אותה, אך היא נשארת לא מסולקת עד שתוחל על חשבונית אחת או יותר.

ש31. למה משמש שדה „מס’ IRN”?

ה-IRN (מספר אסמכתת חשבונית) מוקצה כשאתם מפיקים חשבונית אלקטרונית. הוא מבטיח מקוריות ותאימות GST.

ש32. האם ניתן לסלק תעודות זיכוי חלקית?

כן. אתם יכולים להחיל חלק מערך תעודת זיכוי על חשבונית אחת ולשמור את היתרה לאחרת.

ש33. למה משמש שדה ‘הסכום שטרם שולם’?

הסכום שטרם שולם מציג את היתרה הנותרת בתעודת זיכוי לאחר החלתה על החשבוניות.

  • אם הסכום שטרם שולם = 0 ← מסולק במלואו.
  • אם הסכום שטרם שולם > 0 ← מסולק חלקית או לא נוצל.

ש34. האם אוכל לייצא את כל תעודות הזיכוי ב-Excel?

שלבים:

  1. ברשימת תעודות הזיכוי, לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮).
  2. בחרו הורדה ← Excel.
  3. הקובץ יורד.

ש35. האם קיים יומן ביקורת לשינויי תעודות הזיכוי?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. לחצו על יומן ביקורת (הסרגל התחתון).
  3. צפו במי שיצר/ערך ומתי.

ש36. כיצד אוכל לסנן תעודות זיכוי לפי סטטוס?

שלבים:

  1. בדף הרשימה, פתחו מסננים.
  2. בחרו סטטוס (נוצר/אושר/שולם/נדחה/לא מסולק).
  3. הטבלה מתרעננת כדי להציג את התעודות התואמות.

ש37. מהי תכונת ההתאמה האישית בדף הטבלה תחת שלוש הנקודות?

היא מאפשרת לכם להציג/להסתיר עמודות ברשימת תעודות הזיכוי — שימושית להתאמה אישית של התצוגה שלכם (למשל הסתרת מס’ IRN אם אינו נחוץ).

ש38. אילו פעולות אוכל לבצע מסמל גלגל השיניים (⚙️) או מתפריט שלוש הנקודות (⋮)?

  • ⚙️ סמל גלגל השיניים ← סידור מחדש או החלפת תצוגת העמודות בטבלה.
  • ⋮ שלוש נקודות ← הורדה/ייצוא, פעולות בכמות גדולה (אם מופעלות), או התאמה אישית של הטבלה.

ש39. כיצד אוכל להדפיס את תעודת הזיכוי?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. לחצו על הדפסה (סרגל הפעולות התחתון).
  3. נפתח PDF ידידותי להדפסה.

ש40. כיצד אני מקשר תעודת זיכוי לחשבונית לקוח?

שלבים:

  1. ערכו את תעודת הזיכוי.
  2. גללו אל חשבוניות שהוחלו.
  3. לחצו על „+” כדי להוסיף חשבונית.
  4. בחרו את החשבונית/ות שעליהן להחיל ולחצו על שמירה.