Transaction

Q1. Quel est le but du module Transaction ?

  • Le module Transaction conserve les enregistrements de tous les crédits, débits, soldes et soldes d’ouverture des comptes.
  • Il fournit une vue de grand livre financier pour les clients, employés ou fournisseurs.

Q2. Comment télécharger la liste des transactions ?

Étapes :

  1. Depuis le menu principal, cliquez sur Menu principal.
  2. Allez dans Rapports.
  3. Sélectionnez Transaction.
  4. Dans le tableau Transaction, cliquez sur le menu à 3 points (⋮) en haut à droite.
  5. Sélectionnez Télécharger.
  6. Choisissez le format (Excel/PDF, si pris en charge).
  7. Le système enregistre le rapport sur votre ordinateur.

Q3. Comment personnaliser les colonnes affichées dans le tableau Transaction ?

Étapes :

  1. Depuis le menu principal, cliquez sur Menu principal.
  2. Allez dans Rapports.
  3. Sélectionnez Transaction.
  4. Dans le tableau Transaction, cliquez sur l’icône d’engrenage (⚙️) en bas à droite.
  5. Une liste de champs s’affiche (par exemple, Nom du compte, Ajouté depuis, N° de référence).
  6. Cochez ou décochez les cases pour masquer ou afficher des colonnes.
  7. Le tableau s’actualise avec la disposition choisie.

Q4. Que signifient les colonnes Crédit, Débit et Solde ?

  • Crédit : Montant ajouté au compte.
  • Débit : Montant retiré du compte.
  • Solde : Total cumulé après application des crédits et des débits.

Q5. Que signifie la colonne « Ajouté depuis » ?

Affiche la source de la transaction, par exemple Paiement effectué, Solde d’ouverture ou module lié.

Q6. Puis-je consulter les transactions d’un seul compte ?

Étapes :

  1. Depuis le menu principal, cliquez sur Menu principal.
  2. Allez dans Rapports.
  3. Sélectionnez Transaction.
  4. Utilisez la barre de recherche → Saisissez le nom du compte.
  5. Le tableau se filtre pour n’afficher que les transactions de ce compte.

Q7. Puis-je trier les transactions par montant ou par date ?

Étapes :

  1. Dans l’en-tête du tableau Transaction, cliquez sur le titre de la colonne (par exemple, Date de transaction, Crédit, Débit).
  2. Le tableau trie les données par ordre croissant ou décroissant.

Q8. Qui peut accéder au module Transaction ?

  • Seuls les utilisateurs disposant des rôles/autorisations pour consulter les Rapports financiers ou Transactions peuvent y accéder.
  • L’administrateur peut configurer l’accès dans Utilisateurs → Admins/Rôles.

Q9. Que se passe-t-il si je supprime un solde d’ouverture ?

  • La suppression d’un solde d’ouverture affecte le calcul du solde cumulé.
  • Il ne doit être supprimé que par les rôles Finance/Admin et avec prudence.